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SCOPRI LA TUA TESORERIA.

DocFinance è un progetto applicativo per la gestione anticipata di tesoreria aziendale che contiene i servizi Remote Banking Telemaco.
L’integrazione dei servizi Remote Banking con il sistema informativo aziendale ne caratterizza la completezza.
La gestione quotidiana della tesoreria fornisce una fotografia ON LINE della situazione dei flussi,delle disponibilità e dei fabbisogni. Poiché incorpora i servizi di corporate banking, DocFinance permette di interfacciarsi in modo diretto con le banche di cui si è clienti.

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Un'Integrazione standard con CBI, SEPA, SWIFT, ACH ed EBICS.

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Un'Integrazione con oltre 300 ERP per gestire anagrafiche, scadenzari e prima nota.

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Scadenzari previsionali e contabili

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Controllo condizioni bancarie

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Posizioni finanziarie previsionali, cassa e fido

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Cash flow (previsionale e consuntivo)

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Ottimizzazioni distinte incasso e pagamento

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Cash Pooling, Nome Conto, Accentramento fondi

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Statistiche volumi e costi

UN FEDELE ASSISTENTE GIORNALIERO!

Il MONITORAGGIO COSTANTE, la disponibilità ON LINE dei SALDI PER VALUTA e I'AUTOMAZIONE delle attività rilasciano risorse da impiegare per pianificare e ottimizzare imovimenti finanziari e per gestire le relazioni con ilsistema bancario. In questo modo l'azienda può avvalersi di un migliore potere di negoziazione, grazie anche al CONTROLLO SISTEMATICO del costo del denaro e dei servizi.

DocFinance introduce un MODELLO DI ORGANIZZAZIONE aziendale che è necessario adottare per ottenere i benefici attesi,sia per il risparmio di risorse, sia per ottimizzare le operazioni di tesoreria.
La consulenza per l'avviamento di DocFinance èsvolta da personale specializzato in finanza d'impresa. Dopo aver applicato la nuova gestione operativa, se necessario, può essere fornito un supporto alla relazione con le banche e alla strategia.

Per agevolare l’introduzione della procedura e per accogliere i benefici che ne derivano l’organizzazione aziendale deve prepararsi ai cambiamenti necessari. In genere coloro che svolgono attività di registrazione della contabilità generale, salvo aziende strutturate e di grandi dimensioni, si occupano anche delle registrazioni delle contabili bancarie. La procedura di integrazione dei servizi Remote Banking con la contabilità, oltre a ricevere Flussi di Cassa, assolve al compito di fare le prime note necessarie da trasferire a seguito della Riconciliazione.

L’origine della gestione anticipata della tesoreria aziendale sono gli impegni di incasso e pagamento derivanti dai contratti per gli investimenti, per gli acquisti e per le vendite: tenere sotto controllo la sfasatura temporale che ne deriva è compito quotidiano dell’amministrazione aziendale.

DocFinance è lo strumento di lavoro ideale per responsabili finanziari e amministrativi, Tesorieri, Consuelti di ddireiozne eaziendale e Imprenditori.

GRAZIE A DOCFINANCE OTTENGO:

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Gestione più banche, CBI, Swift, SEPA, ACH, EBICS, ISO 20022

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Controllo quotidiano di movimenti e flussi previsionali

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Ottenere analisi per proiezioni di saldi, cash flow, PFN

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Statistiche e Dashboard personalizzabili